Olá, investidor! Se você está em busca de uma forma de diversificar seu portfólio e garantir uma fonte de renda passiva, está no lugar certo. Vamos explorar juntos o relatório do Capitania Securities II FII (CPTS11) de abril de 2024, analisando os principais pontos que fazem deste fundo uma escolha atraente para investidores como você.
Carteira de Crédito do Capitania Securities II FII: Estrutura e Performance
Vamos começar pela base do Capitania Securities II FII: sua carteira de crédito. Este fundo tem se destacado pela sua rentabilidade sólida e consistente. Desde o início, a Taxa Interna de Retorno (TIR) da carteira de CRIs foi de 11.7% ao ano, superando os 8.0% do IMA-B. Isso significa que o fundo não só está entregando um bom retorno, mas também está se saindo melhor do que muitos benchmarks do mercado.
Rentabilidade: Um dos Grandes Atrativos
Você sabia que a rentabilidade do CPTS11 desde o início é de 181.5% (11.3% ao ano)? Em comparação, o CDI rendeu 135.9% e o IFIX 142.0%. Esses números mostram que o fundo não apenas está crescendo, mas está fazendo isso de maneira consistente e acima da média do mercado. Nada mal, não é?
Distribuição de Dividendos: O que Esperar?
Uma das partes mais empolgantes de investir em FIIs é a distribuição de dividendos. O CPTS11 não decepciona, com um Dividend Yield de 11.88% nos últimos 12 meses. Em abril de 2024, o dividendo mensal foi de R$ 0.080 por cota, um aumento em relação ao mês anterior. Isso significa mais dinheiro no seu bolso todo mês!
Performance da Carteira de FIIs: Segurança e Rentabilidade
Vamos falar sobre a carteira de FIIs do fundo. A TIR desde o início é de 12.8% ao ano, bem acima dos 6.3% do IFIX. Isso mostra que a gestão do fundo está fazendo um ótimo trabalho em selecionar ativos que proporcionam retornos sólidos. Com uma TIR de posições abertas em 11.3% e encerradas em 13.6%, fica claro que o fundo sabe quando comprar e vender para maximizar seus ganhos.
Alta Liquidez e Expansão da Base de Cotistas
Você sabia que a liquidez do CPTS11 é impressionante? Nos últimos 12 meses, a média foi de R$ 7.4 milhões por dia. Além disso, o número de cotistas cresceu para um recorde de 383.751, um aumento significativo em relação ao mês anterior. Isso mostra a confiança dos investidores no fundo e sua popularidade crescente.
Alocação Diversificada: Reduzindo Riscos
Diversificação é a palavra-chave aqui. A carteira do CPTS11 é bem distribuída: 67.3% em CRIs, 27.8% em FIIs e 4.9% em caixa. Essa distribuição ajuda a reduzir os riscos e a garantir que o fundo possa aproveitar diversas oportunidades no mercado.
Alavancagem do Fundo: Um Equilíbrio Estratégico
Agora, vamos falar sobre a alavancagem do fundo. O CPTS11 tem R$ 313 milhões em compromissadas com CRI, representando 11.0% do patrimônio líquido (PL). O custo da alavancagem é CDI + 0.70% ao ano, uma taxa baixa que permite ao fundo alavancar ganhos sem incorrer em custos excessivos. Isso é um ótimo equilíbrio entre maximizar os retornos e manter a segurança financeira.
Conclusão
O relatório de abril de 2024 do Capitania Securities II FII revela um fundo robusto, com uma gestão eficiente e uma carteira diversificada que proporciona rentabilidade sólida. A distribuição de dividendos atraente e a alavancagem bem controlada.
Mantenha-se atento às movimentações do mercado e continue acompanhando os relatórios mensais para tomar decisões informadas sobre seus investimentos. O CPTS11 destaca-se como uma opção sólida para quem deseja investir no mercado imobiliário com segurança e retornos consistentes.
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